2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。所属事业单位的主要职责是培养大、中专学历人才，培养中级工、高级工、技师(预备技师)等各层级高技能人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：1.计算机类：计算机动画制作；计算机网络应用。2.机电类：电子技术应用；电气自动化设备安装与维修；工业机器人应用与维护。3.食品类：食品加工与检验(食品焙烤方向)；食品加工与检验(食品检验方向)；烹饪(中式烹调)。4.现代服务类：通信运营服务；现代物流；航空服务(地勤)：饭店(酒店)服务。5.工艺美术类：玉石雕刻与设计、花丝镶嵌、内画专业。
（二）部门决算单位构成
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位共10家：
1.北京一轻控股有限责任公司本级
2.北京轻工技师学院(全额拨款事业单位)
3.北京一轻控股有限责任公司党校(全额拨款事业单位)
4.北京一轻控股有限责任公司老干部活动站(差额拨款事业单位)
5.国家轻工业乐器质量监督检测中心(差额拨款事业单位)
6.北京市日用化学产品质量监督检验站(差额拨款事业单位)
7.北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站(差额拨款事业单位)
8.国家电光源质量监督检验中心(北京)(差额拨款事业单位)
9.北京市钟表质量监督检验站(差额拨款事业单位)
10.北京乐器研究所(差额拨款事业单位)
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18827.17万元，其中：本年收入17621.27万元，年初结转和结余1205.9万元。在本年收入中，财政拨款收入14610.11万元，占收入合计的82.91%；事业收入2110.73万元，占收入合计的11.98%；经营收入724.03万元，占收入合计的4.11%；其他收入176.40万元，占收入合计的1.00%。
2017年度本年支出合计17807.92万元，其中：基本支出11263.54万元，占支出合计的63.25%；项目支出5852.17万元，占支出合计的32.86%;经营支出692.21万元，占支出合计的3.89%。
2017年结余分配454.06万元，年末结转和结余565.19万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14809.32万元，主要用于以下方面：教育支出11447.92万元，占本年财政拨款支出77.30%；科学技术支出1411.56万元，占本年财政拨款支出9.53%；社会保障和就业支出747.91万元，占本年财政拨款支出5.05%；医疗卫生与计划生育支出135万元，占本年财政拨款支出0.91%；资源勘探信息等支出865.73万元，占本年财政拨款支出5.85%；其他支出201.2万元，占本年财政拨款支出1.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2017年度决算11447.92万元，比2017年年初预算增加617.19万元，增长5.70%。其中：
“职业教育”2017年度决算10332.7万元，比2017年年初预算增加669.02万元，增长6.92%。主要原因为轻工技师学院按照事业发展规划，提升教育教学质量，年中开展东坝教学区暖气煤改电建设等项目,项目执行率为99.71%。
“进修及培训”2017年度决算1115.22万元，比2017年年初预算减少51.83万元，下降4.44%。主要原因为在职人员达到退休年龄，人员支出减少。
2、“科学技术支出”2017年度决算1411.56万元，与2017年年初预算持平。其中：
“应用研究”2017年度决算1411.56万元，与2017年年初预算持平。主要为根据事业发展规划，进行科研环境建设和技术提升。
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算747.91万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算747.91万元，与2017年年初预算持平。主要用于行政事业单位离退休费用支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算135万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算135万元，与2017年年初预算持平。主要用于行政事业单位离休干部医疗保险。
5、“资源勘探信息等支出”2017年度决算865.73万元，比2017年年初预算增加58.10万元，增长7.19%。其中：
“制造业”2017年度决算865.73万元，比2017年年初预算增加58.10万元，增长7.19%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费。
6、“其他支出”2017年度决算201.2万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”2017年度决算201.2万元，与2017年年初预算持平。主要用于落实机关事业单位实施养老保险制度改革,缴纳事业单位人员职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9398.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数19.07万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算32.35万元减少13.28万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数2.22万元，比2017年年初预算数5.93万元减少3.71万元。主要原因为落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量规模和接待标准,公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要为下属单位轻工技师学院、一轻党校用于校际参观接待。公务接待41批次，公务接待396人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数16.85万元，比2017年年初预算数26.42万元减少9.57万元。其中，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2017年决算数16.85万元，比2017年年初预算数26.42万元减少9.57万元，主要原因为轻工技师学院、一轻党校共报废4辆汽车，运行维护费相应减少。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.2万元，公务用车维修1.68万元，公务用车保险2.43万元，公务用车其他支出9.55万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6辆，车均运行维护费2.81万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京一轻控股有限责任公司所属事业单位政府采购支出总额4061.71万元，其中：政府采购货物支出4061.71万元。授予中小企业合同金额4061.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1752.05万元，占政府采购支出总额的43.14%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额36142.35万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）11辆，226.59万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），199.36万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的36.36%，涉及金额1409.81万元。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果总体实现；财务管理制度规范健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算规范。从实际效果看，下属技师学院及党校的办学条件和各专业实训条件通过项目实施得到了大幅度改善，实现教学资源利用率最优化和最大化，提高了学员的专业技能，增加了相关专业社会人员培训，社会效益、服务对象满意度都较高。下属乐器研究所加强应用研究，拓宽发展方向，实现经营收入增长。
二、航空礼仪形体实训室建设项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
1、项目概况
北京一轻控股有限责任公司所属北京轻工技师学院2015年开始招收航空服务专业学生，目前有9个教学班，近300名学生，班级增加，学生人数增加，原有实训设备明显不足，为了解决以上问题，学校决定改善办学条件，新建航空礼仪形体实训室，计划资金105.95万元。该项目预算批复105.95万元，实际到位资金105.95万元，全部为财政资金，项目实际支出105.64万元，结余资金0.31万元，支出率为99.71%。
2、绩效目标
（1）为满足现有管理以及使用的需求，充分考虑今后的不断发展的需求，改善办学条件，满足学生实训需要，培养合格航空服务人员。
（2）项目的建设实施，能够进一步完善学院航空服务专业的实训条件，以满足航空服务专业教学需要，使学生更好的掌握形体训练的方法，塑造良好的职场形象，使学生毕业后，更好的从事航空服务工作。
（二）评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分87.5分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
（三）存在问题
1、项目支出绩效目标申报表填报缺乏细化故可衡量性欠缺,绩效指标设定尚有完善空间。
2、项目过程管理有待加强。
3、项目验收后的满意度调查结果尚需细化完善。
（四）建议
1、需加强项目决策的科学性，重视需求调研，合理编制项目预算。
2、加强公共预算执行的绩效管理政策学习，强化预算执行的绩效导向意识，事前科学设定绩效目标，为预算支出绩效管理奠定基础。
3、加强满意度调查分析，重视项目实施的验收和总结，及时归集项目实施后的使用情况，落实后续管理维护措施与责任。
4、建议进行消防备案。
